◎ 全省銀行設定／多幣別往來銀行帳戶管理／支票簿建立
◎ 銀行轉帳作業／存提款單
◎ 收票作業／託收、兌現、貼現、轉付…等異動處理
◎ 開票作業／支票套表列印／廠商簽收回聯列印／付票兌現／退票／作廢／註銷
◎ 資金預估科目、指定項目之設定／資金預估明細表
◎ 到期票據提示／帳戶餘額控管／自動產生傳票
◎ 收付票據明細帳／客戶、廠商票齡分析／客戶、廠商、帳戶別票據明細
◎ 銀行帳戶安全餘額表／銀行帳戶存款對帳單／銀行存款異動統計表
◎ 應收付票據各類異動明細表／可依票據號碼、客戶編號、異動帳戶、收票日、到期日、預兌日排列查詢